| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 489.00 | 76 430.00 | 71 060.00 | 147 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 263.00 | 87 347.00 | 154 916.00 | 242 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
060 Stock marchandises | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
072 Créances – Autres | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
084 Disponibilités | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
110 Total général Actif | 299 519.00 | 87 347.00 | 212 172.00 | 299 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 261.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 600.00 | 30 211.00 | | 28 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 821.00 | 207 102.00 | | 197 821.00 |
230 Autres produits | 915.00 | 471.00 | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 336.00 | 237 784.00 | | 227 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 334.00 | 23 075.00 | | 19 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 035.00 | 3 788.00 | | -2 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 385.00 | 19 264.00 | | 18 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 087.00 | -4 938.00 | | 3 087.00 |
242 Autres charges externes. | 72 499.00 | 64 468.00 | | 72 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 899.00 | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 972.00 | 79 442.00 | | 79 972.00 |
252 Charges sociales | 15 678.00 | 13 602.00 | | 15 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 408.00 | 13 096.00 | | 15 408.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 327.00 | 212 706.00 | | 223 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 009.00 | 25 078.00 | | 4 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 483.00 | 3 450.00 | | 1 483.00 |
294 Charges financières | 877.00 | 368.00 | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 617.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -568.00 | 24 543.00 | | -568.00 |