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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 550.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 721.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 966.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 510.00 | |
BT Marchandises | | | 153 062.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 573 868.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 697.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 877 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 983 572.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 615.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 129 488.00 | 92 230.00 | | 129 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 489.00 | 66 258.00 | | 62 489.00 |
DK Provisions réglementées | 330.00 | 264.00 | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 200 668.00 | 167 112.00 | | 200 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 399.00 | 276 892.00 | | 191 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 009.00 | 20 000.00 | | 52 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 841.00 | 249 282.00 | | 315 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 776.00 | 151 182.00 | | 123 776.00 |
EA Autres dettes | 89 880.00 | 84 070.00 | | 89 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 904.00 | 781 426.00 | | 782 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 572.00 | 948 539.00 | | 983 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 564.00 | 622 978.00 | | 677 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 225.00 | | 6 180.00 | 308 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 948.00 | 307 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 20 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 808.00 | 257 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 129.00 | | 6 180.00 | 257 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 740.00 | 27 698.00 | 6 948.00 | 180 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 566.00 | 1 140.00 | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 851.00 | 27 132.00 | 5 808.00 | 174 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 841.00 | 315 841.00 | | 315 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 880.00 | 99 880.00 | | 99 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
UX Autres créances clients | 573 584.00 | 573 584.00 | | 573 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 399.00 | 86 059.00 | 105 340.00 | 191 399.00 |
VI Groupe et associés | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 393.00 | 701 918.00 | 28 475.00 | 730 393.00 |
VW T.V.A. | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 904.00 | 677 564.00 | 105 340.00 | 782 904.00 |