| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 106.00 | 5 113.00 | 3 993.00 | 9 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 388.00 | 25 913.00 | 16 475.00 | 42 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 393.00 | 31 026.00 | 21 367.00 | 52 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 212.00 | 3 888.00 | 367 324.00 | 371 212.00 |
BZ Autres créances | 130 469.00 | | 130 469.00 | 130 469.00 |
CF Disponibilités | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 048.00 | 3 888.00 | 560 161.00 | 564 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 441.00 | 34 913.00 | 581 528.00 | 616 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
DH Report à nouveau | -60 436.00 | -52 022.00 | | -60 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 459.00 | -8 414.00 | | 32 459.00 |
DL TOTAL (I) | 45 303.00 | 12 844.00 | | 45 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 928.00 | 143 121.00 | | 113 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413.00 | 14 413.00 | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 921.00 | 117 790.00 | | 194 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 641.00 | 127 798.00 | | 150 641.00 |
EA Autres dettes | 56 122.00 | 346.00 | | 56 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 225.00 | 403 468.00 | | 536 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 528.00 | 416 312.00 | | 581 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 864.00 | 403 468.00 | | 446 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 16 893.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 622.00 | | 14 345.00 | 40 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 52 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 42 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 617.00 | | 14 345.00 | 30 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 331.00 | 4 268.00 | 2 574.00 | 29 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 1 819.00 | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 038.00 | 2 449.00 | 2 574.00 | 26 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 921.00 | 194 921.00 | | 194 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 366 547.00 | 366 547.00 | | 366 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VB T. V. A. | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 902.00 | 24 541.00 | 89 361.00 | 113 902.00 |
VI Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 903.00 | 504 903.00 | | 504 903.00 |
VW T.V.A. | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 225.00 | 446 864.00 | 89 361.00 | 536 225.00 |