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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 660.00 | 30 124.00 | 31 536.00 | 61 660.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 960.00 | 30 124.00 | 31 836.00 | 61 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
072 Créances – Autres | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
110 Total général Actif | 96 151.00 | 30 124.00 | 66 026.00 | 96 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 371.00 | 152 758.00 | | 142 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 750.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 371.00 | 158 508.00 | | 142 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 984.00 | 60 221.00 | | 66 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 495.00 | 1 254.00 | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 30 009.00 | 40 865.00 | | 30 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 4 133.00 | | 3 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 23 500.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 16 642.00 | 20 964.00 | | 16 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 052.00 | 3 755.00 | | 6 052.00 |
262 Autres charges | 1 133.00 | 169.00 | | 1 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 260.00 | 154 860.00 | | 145 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 889.00 | 3 648.00 | | -2 889.00 |
294 Charges financières | 859.00 | 580.00 | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 838.00 | 3 068.00 | | -3 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 548.00 | | | 26 548.00 |