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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 952.00 | 16 695.00 | 7 257.00 | 23 952.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 179.00 | 16 695.00 | 165 484.00 | 182 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
060 Stock marchandises | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
072 Créances – Autres | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
084 Disponibilités | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
110 Total général Actif | 192 395.00 | 16 695.00 | 175 701.00 | 192 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 923.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 589.00 | 5 709.00 | | 4 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 174.00 | 76 423.00 | | 64 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 999.00 | 82 134.00 | | 74 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 653.00 | 3 362.00 | | 2 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | 227.00 | | -88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 393.00 | 2 591.00 | | 2 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -537.00 | 516.00 | | -537.00 |
242 Autres charges externes. | 25 998.00 | 23 925.00 | | 25 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 471.00 | | | -7 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | 3 618.00 | | 3 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 589.00 | 23 199.00 | | 23 589.00 |
252 Charges sociales | 13 200.00 | 15 410.00 | | 13 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 811.00 | 166.00 | | 811.00 |
262 Autres charges | -43.00 | 535.00 | | -43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 139.00 | 73 558.00 | | 71 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 861.00 | 8 576.00 | | 3 861.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | | | 370.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 125.00 | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 1 268.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 800.00 | 7 185.00 | | 3 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 963.00 | | | 174 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 705.00 | | | 4 705.00 |