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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 018 827.00 | | 2 018 827.00 | 2 018 827.00 |
AP Constructions | 17 038.00 | 12 103.00 | 4 935.00 | 17 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 361.00 | 493 439.00 | 5 922.00 | 499 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 543.00 | 514 437.00 | 2 524 106.00 | 3 038 543.00 |
BT Marchandises | 418 845.00 | | 418 845.00 | 418 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 965.00 | | 55 965.00 | 55 965.00 |
BZ Autres créances | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 140 249.00 | | 140 249.00 | 140 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 713.00 | | 651 713.00 | 651 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 256.00 | 514 437.00 | 3 175 819.00 | 3 690 256.00 |
CU Autres participations | 415 042.00 | | 415 042.00 | 415 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
DH Report à nouveau | 292 895.00 | | | 292 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 016.00 | | | 139 016.00 |
DK Provisions réglementées | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
DL TOTAL (I) | 497 849.00 | | | 497 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 144.00 | | | 2 068 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 136.00 | | | 149 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 169.00 | | | 326 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
EA Autres dettes | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 970.00 | | | 2 677 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 819.00 | | | 3 175 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 334.00 | | | 846 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 460 091.00 | | 3 460 091.00 | 3 460 091.00 |
FG Production vendue services | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 860.00 | | 3 504 860.00 | 3 504 860.00 |
FQ Autres produits | | | 16 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 593.00 | | | -14 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 636.00 | | | 3 537 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 620.00 | | | 3 398 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 016.00 | | | 139 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 124.00 | | 2 809.00 | 3 043 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 390.00 | 3 038 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 390.00 | 524 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019 617.00 | | | 2 019 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 085.00 | | 2 809.00 | 529 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 422.00 | | | 494 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 486.00 | 4 655.00 | 703.00 | 510 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 696.00 | 4 655.00 | 703.00 | 509 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 136.00 | 149 136.00 | | 149 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 169.00 | 326 169.00 | | 326 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
UX Autres créances clients | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 682.00 | 201 046.00 | 848 154.00 | 2 032 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 833.00 | | | 196 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 676.00 | 91 296.00 | 78 379.00 | 169 676.00 |
VW T.V.A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 970.00 | 846 334.00 | 848 154.00 | 2 677 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 451.00 | | | 79 451.00 |
ST Autres comptes | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 611.00 | | | 84 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 860.00 | | | 283 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 226.00 | | | 243 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |