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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 387 743.00 | | 387 743.00 | 387 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 243.00 | | 388 243.00 | 388 243.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 524.00 | | 389 524.00 | 389 524.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 86 061.00 | 232 723.00 | | 86 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 756.00 | -146 663.00 | | 95 756.00 |
DL TOTAL (I) | 218 667.00 | 122 911.00 | | 218 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254.00 | 135.00 | | 3 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 918.00 | 173 719.00 | | 150 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 686.00 | 79 133.00 | | 16 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 340.00 | | |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 857.00 | 377 402.00 | | 170 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 524.00 | 500 313.00 | | 389 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 121 875.00 | | 121 875.00 | 121 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 875.00 | | 121 875.00 | 121 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 118.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 121.00 | 118.00 | | 14 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 121.00 | -118.00 | | -14 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 540.00 | 357 193.00 | | 125 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 784.00 | 503 856.00 | | 29 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 756.00 | -146 663.00 | | 95 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 660.00 | | 37 156.00 | 492 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 516.00 | 388 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 574.00 | 388 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 058.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 602.00 | | 37 156.00 | 447 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 126.00 | 18 912.00 | 44 039.00 | 25 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 126.00 | 18 912.00 | 44 039.00 | 25 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 918.00 | 150 918.00 | | 150 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 743.00 | 387 743.00 | | 387 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 857.00 | 170 857.00 | | 170 857.00 |