| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AP Constructions | 89 517.00 | 70 534.00 | 18 984.00 | 89 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 957.00 | 28 839.00 | 3 118.00 | 31 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 087.00 | 85 164.00 | 16 923.00 | 102 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 417.00 | 264 753.00 | 1 682 664.00 | 1 947 417.00 |
BT Marchandises | 287 340.00 | | 287 340.00 | 287 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 817.00 | | 660 817.00 | 660 817.00 |
BZ Autres créances | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
CF Disponibilités | 182 774.00 | | 182 774.00 | 182 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 300.00 | | 1 169 300.00 | 1 169 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 717.00 | 264 753.00 | 2 851 964.00 | 3 116 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 370 161.00 | | | 370 161.00 |
DH Report à nouveau | | 275 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 195.00 | 94 678.00 | | 127 195.00 |
DL TOTAL (I) | 508 356.00 | 381 161.00 | | 508 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 192.00 | 1 070 167.00 | | 755 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 691.00 | 537 230.00 | | 295 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 091.00 | 883 940.00 | | 1 003 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 471.00 | 49 474.00 | | 58 471.00 |
EA Autres dettes | 231 163.00 | 233 631.00 | | 231 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 608.00 | 2 774 442.00 | | 2 343 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 964.00 | 3 155 603.00 | | 2 851 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 940.00 | 2 261 583.00 | | 1 389 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766 536.00 | | 2 766 536.00 | 2 766 536.00 |
FG Production vendue services | 155 731.00 | | 155 731.00 | 155 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 267.00 | | 2 922 267.00 | 2 922 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | 10 365.00 | | 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 965.00 | 24 410.00 | | 21 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 596.00 | 29 937.00 | | 42 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 592.00 | 2 730 833.00 | | 2 934 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 397.00 | 2 636 154.00 | | 2 807 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 195.00 | 94 678.00 | | 127 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 653.00 | | 6 764.00 | 1 940 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 680.00 | | | 1 630 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 047.00 | | 5 514.00 | 218 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | 1 250.00 | 12 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 856.00 | 11 897.00 | | 252 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 640.00 | 11 897.00 | | 172 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 091.00 | 1 003 091.00 | | 1 003 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 163.00 | 231 163.00 | | 231 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 660 817.00 | 660 817.00 | | 660 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 192.00 | 97 215.00 | 383 388.00 | 755 192.00 |
VI Groupe et associés | 295 691.00 | | | 295 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 725.00 | | | 570 725.00 |
VP Divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 626.00 | 712 626.00 | | 712 626.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 608.00 | 1 389 940.00 | 383 388.00 | 2 343 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 746.00 | 14 494.00 | | 12 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 177.00 | 13 117.00 | | 31 177.00 |
ST Autres comptes | 103 494.00 | 82 427.00 | | 103 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 031.00 | 114 531.00 | | 121 031.00 |
YT Sous‐traitance | 22 774.00 | 1 505.00 | | 22 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 535.00 | 7 047.00 | | 3 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 281.00 | 21 541.00 | | 16 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 960.00 | 158 543.00 | | 152 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 511.00 | 158 514.00 | | 163 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 476.00 | 211 580.00 | | 278 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |