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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AN Terrains | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 875.00 | 7 865.00 | 32 010.00 | 39 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 664.00 | 413 155.00 | 147 508.00 | 560 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 123.00 | 428 205.00 | 305 919.00 | 734 123.00 |
BT Marchandises | 317 524.00 | | 317 524.00 | 317 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
BZ Autres créances | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CF Disponibilités | 457 878.00 | | 457 878.00 | 457 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 869.00 | | 840 869.00 | 840 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 993.00 | 428 205.00 | 1 146 788.00 | 1 574 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 40 754.00 | 183 849.00 | | 40 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 612.00 | 26 905.00 | | 17 612.00 |
DL TOTAL (I) | 278 366.00 | 265 754.00 | | 278 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 482.00 | 58 587.00 | | 360 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 204.00 | 68 191.00 | | 89 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | 3 851.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 100.00 | 227 946.00 | | 332 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 479.00 | 94 720.00 | | 83 479.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 2 072.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 422.00 | 455 368.00 | | 868 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 788.00 | 721 122.00 | | 1 146 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 966.00 | 418 361.00 | | 526 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 585.00 | | 124 892.00 | 634 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 354.00 | 734 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 454.00 | 676 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 851.00 | | 112 392.00 | 588 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 12 500.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 782.00 | 33 812.00 | 22 390.00 | 416 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 80.00 | | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 678.00 | 33 732.00 | 22 390.00 | 409 678.00 |