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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 620.00 | 62 720.00 | 41 900.00 | 104 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 977.00 | 62 720.00 | 95 257.00 | 157 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
084 Disponibilités | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
110 Total général Actif | 212 535.00 | 62 720.00 | 149 815.00 | 212 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 178.00 | 24 788.00 | | 30 178.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175 714.00 | 228 990.00 | | 175 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
230 Autres produits | 243.00 | 16 677.00 | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 391.00 | 270 455.00 | | 224 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 839.00 | 71 774.00 | | 65 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 399.00 | -523.00 | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 70 622.00 | 80 088.00 | | 70 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 255.00 | 2 560.00 | | 8 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 306.00 | 58 774.00 | | 53 306.00 |
252 Charges sociales | 16 531.00 | 25 346.00 | | 16 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 672.00 | 6 601.00 | | 7 672.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 23.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 958.00 | 244 644.00 | | 222 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 433.00 | 25 811.00 | | 1 433.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | 2 652.00 | | 329.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | 1 383.00 | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | 12 068.00 | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 579.00 | 174.00 | | -1 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 977.00 | 14 837.00 | | 1 977.00 |