| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 079.00 | | 506 079.00 | 506 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 098.00 | | 84 098.00 | 84 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 201.00 | | 590 201.00 | 590 201.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 172 162.00 | | 172 162.00 | 172 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 167.00 | | 172 167.00 | 172 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 367.00 | | 762 367.00 | 762 367.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 252 912.00 | 194 149.00 | | 252 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 051.00 | 58 764.00 | | 135 051.00 |
DL TOTAL (I) | 387 963.00 | 252 912.00 | | 387 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 054.00 | 347 287.00 | | 303 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 513.00 | 17 330.00 | | 40 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 700.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 088.00 | 9 997.00 | | 29 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 404.00 | 376 314.00 | | 374 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 367.00 | 629 227.00 | | 762 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 652.00 | | 497 652.00 | 497 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 652.00 | | 497 652.00 | 497 652.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 233.00 | 3 978.00 | | 5 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | 3 978.00 | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 233.00 | -3 978.00 | | -5 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 684.00 | 15 970.00 | | 42 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 797.00 | 332 976.00 | | 497 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 746.00 | 274 212.00 | | 362 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 051.00 | 58 764.00 | | 135 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 408.00 | | 22 793.00 | 567 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 865.00 | | 4 213.00 | 501 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 543.00 | | 18 579.00 | 65 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 054.00 | 44 633.00 | 182 603.00 | 303 054.00 |
VI Groupe et associés | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 103.00 | 5.00 | 84 098.00 | 84 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 404.00 | 115 983.00 | 182 603.00 | 374 404.00 |