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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 427.00 | 141 651.00 | 106 776.00 | 248 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 698.00 | 156 736.00 | 924 962.00 | 1 081 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CF Disponibilités | 326 408.00 | | 326 408.00 | 326 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 685.00 | | 623 685.00 | 623 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 383.00 | 156 736.00 | 1 548 646.00 | 1 705 383.00 |
CU Autres participations | 818 186.00 | | 818 186.00 | 818 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 600.00 | 769 600.00 | | 769 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
DG Autres réserves | 39 645.00 | 129 791.00 | | 39 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 850.00 | 169 853.00 | | 228 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 055.00 | 1 146 204.00 | | 1 115 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 992.00 | 56 589.00 | | 49 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 8 777.00 | | 11 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 549.00 | 385 291.00 | | 369 549.00 |
EA Autres dettes | | 1 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 591.00 | 454 502.00 | | 433 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 646.00 | 1 600 706.00 | | 1 548 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 434 681.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 905 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 980.00 | 4 315.00 | | 14 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 020.00 | -4 315.00 | | 6 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 13 928.00 | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 365.00 | 1 090 457.00 | | 1 206 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 515.00 | 920 604.00 | | 977 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 850.00 | 169 853.00 | | 228 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 810.00 | | 53 680.00 | 1 064 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 793.00 | 1 081 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 793.00 | 248 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 539.00 | | 53 680.00 | 231 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 186.00 | | | 818 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 318.00 | 41 211.00 | 36 793.00 | 152 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 233.00 | 41 211.00 | 36 793.00 | 137 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 549.00 | 369 549.00 | | 369 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 973.00 | 9.00 | | 49 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 277.00 | 297 277.00 | | 297 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 591.00 | 383 627.00 | | 433 591.00 |