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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 35 000.00 | 145 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 510.00 | 77 909.00 | 601.00 | 78 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 602.00 | 117 710.00 | 151 892.00 | 269 602.00 |
BT Marchandises | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CF Disponibilités | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 420.00 | 117 710.00 | 202 710.00 | 320 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 450.00 | 129 494.00 | | 114 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 985.00 | -15 044.00 | | -2 985.00 |
DL TOTAL (I) | 119 715.00 | 122 700.00 | | 119 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 488.00 | 54 448.00 | | 49 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | 5 521.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 775.00 | 18 011.00 | | 19 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 553.00 | 4 401.00 | | 11 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 994.00 | 82 383.00 | | 82 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 710.00 | 205 084.00 | | 202 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 090.00 | 732.00 | 122 823.00 | 122 090.00 |
FG Production vendue services | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 784.00 | 732.00 | 124 517.00 | 123 784.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 517.00 | 135 678.00 | | 124 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 502.00 | 150 722.00 | | 127 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 985.00 | -15 044.00 | | -2 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 921.00 | 16 630.00 | 6 291.00 | 22 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |