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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 363.00 | 30 867.00 | 6 495.00 | 37 363.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 022.00 | 36 097.00 | 6 925.00 | 43 022.00 |
060 Stock marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
072 Créances – Autres | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
084 Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
110 Total général Actif | 83 305.00 | 36 097.00 | 47 208.00 | 83 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 997.00 | | | 135 997.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 410.00 | | | 139 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 266.00 | | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
252 Charges sociales | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 449.00 | | | 138 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 960.00 | | | 960.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109.00 | | | 109.00 |