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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 395.00 | 20 418.00 | 3 977.00 | 24 395.00 |
AH Fonds commercial | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 185.00 | 100 308.00 | 60 877.00 | 161 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 065.00 | 235 691.00 | 131 374.00 | 367 065.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 023.00 | 376 307.00 | 307 716.00 | 684 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 996.00 | | 107 996.00 | 107 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
BT Marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
BZ Autres créances | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
CF Disponibilités | 75 596.00 | | 75 596.00 | 75 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 098.00 | | 328 098.00 | 328 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 121.00 | 376 307.00 | 635 814.00 | 1 012 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 717.00 | 225 992.00 | | 193 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 138.00 | -32 275.00 | | -11 138.00 |
DL TOTAL (I) | 304 079.00 | 315 217.00 | | 304 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 215.00 | 268 211.00 | | 230 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 937.00 | 57 327.00 | | 57 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | 21 242.00 | | 16 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 233.00 | 23 709.00 | | 27 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 735.00 | 370 488.00 | | 331 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 814.00 | 685 705.00 | | 635 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 074.00 | 102 277.00 | | 144 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 277.00 | | 7 746.00 | 676 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 060.00 | | 2 735.00 | 128 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 092.00 | | 4 909.00 | 524 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | 102.00 | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 676.00 | 35 631.00 | | 340 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 183.00 | 4 235.00 | | 16 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 604.00 | 31 396.00 | | 304 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VC Groupe et associés | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 215.00 | 42 554.00 | 187 661.00 | 230 215.00 |
VI Groupe et associés | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 088.00 | 56 226.00 | 25 862.00 | 82 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 735.00 | 144 074.00 | 187 661.00 | 331 735.00 |