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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AN Terrains | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 17 523.00 | 11 853.00 | 5 670.00 | 17 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 589.00 | 77 712.00 | 3 877.00 | 81 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 244.00 | 91 826.00 | 72 418.00 | 164 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 011.00 | 188 391.00 | 88 620.00 | 277 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BN En cours de production de biens | 146 637.00 | | 146 637.00 | 146 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
BZ Autres créances | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CF Disponibilités | 278 974.00 | | 278 974.00 | 278 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 213.00 | | 611 213.00 | 611 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 224.00 | 188 391.00 | 699 833.00 | 888 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 405 836.00 | 383 829.00 | | 405 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 906.00 | 22 008.00 | | 33 906.00 |
DL TOTAL (I) | 446 342.00 | 412 436.00 | | 446 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 908.00 | 43 982.00 | | 169 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 2 053.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 31 245.00 | | 16 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 021.00 | 94 224.00 | | 67 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 491.00 | 171 504.00 | | 253 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 833.00 | 583 940.00 | | 699 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 853.00 | | 7 157.00 | 269 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 848.00 | | 7 157.00 | 258 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 244.00 | 17 146.00 | | 171 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 894.00 | 17 146.00 | | 166 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 908.00 | 36 224.00 | 128 984.00 | 169 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 528.00 | 149 888.00 | 6 640.00 | 156 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 491.00 | 119 806.00 | 128 984.00 | 253 491.00 |