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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 612.00 | 79 801.00 | 39 812.00 | 119 612.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 012.00 | 79 801.00 | 54 212.00 | 134 012.00 |
060 Stock marchandises | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
072 Créances – Autres | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
084 Disponibilités | 80 074.00 | | 80 074.00 | 80 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 768.00 | | 206 768.00 | 206 768.00 |
110 Total général Actif | 340 781.00 | 79 801.00 | 260 980.00 | 340 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 726.00 | | | 430 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
230 Autres produits | 662.00 | | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 494.00 | | | 461 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 626.00 | | | 306 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 878.00 | | | -16 878.00 |
242 Autres charges externes. | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
252 Charges sociales | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 608.00 | | | 427 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 162.00 | | | 26 162.00 |