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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
AP Constructions | 33 504.00 | 17 359.00 | 16 145.00 | 33 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 403.00 | 33 573.00 | 8 831.00 | 42 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 630.00 | 55 564.00 | 34 067.00 | 89 630.00 |
BT Marchandises | 29 254.00 | 2 150.00 | 27 104.00 | 29 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CF Disponibilités | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 442.00 | 2 150.00 | 117 292.00 | 119 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 072.00 | 57 714.00 | 151 359.00 | 209 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 059.00 | | | 120 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DL TOTAL (I) | 131 005.00 | | | 131 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 359.00 | | | 151 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 174.00 | | 290 174.00 | 290 174.00 |
FG Production vendue services | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 369.00 | | 300 369.00 | 300 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 772.00 | | | 302 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 626.00 | | | 300 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 005.00 | | 2 250.00 | 100 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 625.00 | | 9 091.00 | 12 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 625.00 | | 89 630.00 | 12 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 212.00 | | 2 250.00 | 74 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 483.00 | 7 081.00 | | 48 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 406.00 | 7 081.00 | | 44 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 766.00 | 2 150.00 | 766.00 | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766.00 | 2 150.00 | 766.00 | 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766.00 | 2 150.00 | 766.00 | 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
UX Autres créances clients | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962.00 | | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 143.00 | 30 240.00 | 8 903.00 | 39 143.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |