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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 938.00 | 16 298.00 | 42 639.00 | 58 938.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 968.00 | 16 298.00 | 42 669.00 | 58 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
072 Créances – Autres | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
084 Disponibilités | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
110 Total général Actif | 90 753.00 | 16 298.00 | 74 455.00 | 90 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 315.00 | | | 278 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 669.00 | | | 282 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 885.00 | | | 146 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87.00 | | | -87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
242 Autres charges externes. | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
252 Charges sociales | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 859.00 | | | 279 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 225.00 | | | 11 225.00 |