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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 952.00 | 34 838.00 | 7 114.00 | 41 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 262.00 | 107 527.00 | 132 734.00 | 240 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BT Marchandises | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 048.00 | | 122 048.00 | 122 048.00 |
BZ Autres créances | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CF Disponibilités | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 207.00 | | 244 207.00 | 244 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 468.00 | 107 527.00 | 376 941.00 | 484 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 914.00 | | | 191 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 195 715.00 | | | 195 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 116.00 | | | 105 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
EA Autres dettes | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 226.00 | | | 181 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 941.00 | | | 376 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 226.00 | | | 181 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 411.00 | | 1 179 411.00 | 1 179 411.00 |
FD Production vendue biens | 436 892.00 | | 436 892.00 | 436 892.00 |
FG Production vendue services | 218 609.00 | | 218 609.00 | 218 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 913.00 | | 1 834 913.00 | 1 834 913.00 |
FM Production stockée | | | -1 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 306.00 | | | 1 842 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 888.00 | | | 1 846 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 262.00 | | | 240 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 768.00 | 2 760.00 | | 104 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 768.00 | 2 760.00 | | 104 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 122 048.00 | 122 048.00 | | 122 048.00 |
VB T. V. A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 519.00 | 136 899.00 | 10 620.00 | 147 519.00 |
VW T.V.A. | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 226.00 | 181 226.00 | | 181 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
ST Autres comptes | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
YT Sous‐traitance | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 615.00 | | | 345 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 618.00 | | | 326 618.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 661.00 | | | 145 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |