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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 670.00 | 169 238.00 | 22 432.00 | 191 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 963.00 | 330 512.00 | 407 451.00 | 737 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BZ Autres créances | 179 372.00 | | 179 372.00 | 179 372.00 |
CF Disponibilités | 699 297.00 | | 699 297.00 | 699 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 297.00 | | 942 297.00 | 942 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 260.00 | 330 512.00 | 1 349 748.00 | 1 680 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 539 005.00 | 159 984.00 | 379 021.00 | 539 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 504.00 | 450 504.00 | | 450 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 260.00 | 552 260.00 | | 552 260.00 |
DH Report à nouveau | -23 259.00 | -168 317.00 | | -23 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 371.00 | 145 057.00 | | 98 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 876.00 | 979 505.00 | | 1 077 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 354.00 | 56 004.00 | | 180 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 381.00 | 45 488.00 | | 25 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 056.00 | 51 011.00 | | 66 056.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 872.00 | 157 891.00 | | 271 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 748.00 | 1 137 396.00 | | 1 349 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 734.00 | 60 807.00 | 14 029.00 | 283 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 783.00 | 50 492.00 | | 110 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 951.00 | 10 316.00 | 14 029.00 | 172 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 354.00 | 21 104.00 | 139 637.00 | 180 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 353.00 | 185 353.00 | | 185 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 351.00 | 185 353.00 | 5 998.00 | 191 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 871.00 | 112 621.00 | 139 637.00 | 271 871.00 |