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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 266.00 | 56 448.00 | 2 818.00 | 59 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 288.00 | 66 945.00 | 56 342.00 | 123 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 227.00 | | 100 227.00 | 100 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 806.00 | 123 393.00 | 189 412.00 | 312 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
BZ Autres créances | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 157 314.00 | | 157 314.00 | 157 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 403.00 | | 321 403.00 | 321 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 209.00 | 123 393.00 | 510 816.00 | 634 209.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 025.00 | 129 372.00 | | 154 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 523.00 | 24 653.00 | | 32 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 047.00 | 9 646.00 | | 4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 250 595.00 | 223 671.00 | | 250 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 061.00 | 30 036.00 | | 37 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 279.00 | 42 826.00 | | 42 279.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 1 497.00 | | 2 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 496.00 | 185 312.00 | | 176 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 221.00 | 261 271.00 | | 260 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 816.00 | 484 942.00 | | 510 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 221.00 | 261 270.00 | | 260 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 926.00 | 20 468.00 | | 102 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 392.00 | 8 056.00 | | 48 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 533.00 | 12 412.00 | | 54 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 496.00 | 176 496.00 | | 176 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 817.00 | 136 590.00 | 130 227.00 | 266 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 221.00 | 260 221.00 | | 260 221.00 |