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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 864.00 | 22 115.00 | 19 749.00 | 41 864.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 914.00 | 22 115.00 | 519 799.00 | 541 914.00 |
BZ Autres créances | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CF Disponibilités | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 155.00 | 22 115.00 | 534 040.00 | 556 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 633.00 | | | -269 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 109.00 | | | -22 109.00 |
DL TOTAL (I) | -281 741.00 | | | -281 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 864.00 | | | 812 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 781.00 | | | 815 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 040.00 | | | 534 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 109.00 | | | -22 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 914.00 | | | 541 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 050.00 | | | 500 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 315.00 | 8 800.00 | | 13 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 315.00 | 8 800.00 | | 13 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VI Groupe et associés | 812 864.00 | | | 812 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 214.00 | 6 164.00 | 500 050.00 | 506 214.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 781.00 | 2 917.00 | | 815 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119.00 | | | 119.00 |
YT Sous‐traitance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 309.00 | | | 13 309.00 |