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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 403.00 | | 1 040 403.00 | 1 040 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127 490.00 | | 1 127 490.00 | 1 127 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 188 981.00 | | 28 188 980.00 | 28 188 981.00 |
BZ Autres créances | 1 050 734.00 | | 1 050 734.00 | 1 050 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 500.00 | | 696 500.00 | 696 500.00 |
CF Disponibilités | 1 377 464.00 | | 1 377 464.00 | 1 377 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 898.00 | | 3 124 898.00 | 3 124 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 313 879.00 | | 31 313 879.00 | 31 313 879.00 |
CU Autres participations | 26 020 580.00 | | 26 020 580.00 | 26 020 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 118 000.00 | 3 118 000.00 | | 3 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 800.00 | 311 800.00 | | 311 800.00 |
DG Autres réserves | 25 175 024.00 | 24 838 229.00 | | 25 175 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 499.00 | 336 795.00 | | 1 698 499.00 |
DL TOTAL (I) | 30 303 323.00 | 28 604 824.00 | | 30 303 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 156.00 | 1 747 757.00 | | 1 005 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 872.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 556.00 | 1 753 674.00 | | 1 010 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 313 879.00 | 30 358 498.00 | | 31 313 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 740 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 882.00 | 67 044.00 | | 26 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 740.00 | 461 470.00 | | 1 775 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 240.00 | 124 675.00 | | 77 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 499.00 | 336 795.00 | | 1 698 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 878 743.00 | | 1 310 238.00 | 26 878 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 188 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 188 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 878 743.00 | | 1 310 238.00 | 26 878 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 156.00 | 1 005 156.00 | | 1 005 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167 894.00 | | 2 167 894.00 | 2 167 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 734.00 | 1 050 734.00 | | 1 050 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 828.00 | 1 050 934.00 | 2 167 894.00 | 3 218 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 556.00 | 1 010 556.00 | | 1 010 556.00 |