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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 306 249.00 | 58 551.00 | 247 698.00 | 306 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 280.00 | 30 512.00 | 45 768.00 | 76 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 260.00 | 161 592.00 | 695 669.00 | 857 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 825.00 | | 719 825.00 | 719 825.00 |
CF Disponibilités | 324 075.00 | | 324 075.00 | 324 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 874.00 | | 1 045 874.00 | 1 045 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 134.00 | 161 592.00 | 1 741 542.00 | 1 903 134.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | 72 529.00 | 312 471.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 1 114 069.00 | 1 580 088.00 | | 1 114 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 976.00 | 57 581.00 | | -16 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 693.00 | 1 897 269.00 | | 1 356 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 088.00 | 29 452.00 | | 377 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 067.00 | | 7 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507.00 | 1 600.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 850.00 | 38 119.00 | | 384 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 542.00 | 1 935 387.00 | | 1 741 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 850.00 | 38 119.00 | | 384 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 124.00 | | 634.00 | 1 256 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 498.00 | 857 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 498.00 | 395 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 371.00 | | 375.00 | 794 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 753.00 | | 259.00 | 461 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 127.00 | 21 554.00 | 218 130.00 | 255 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 127.00 | 21 554.00 | 218 130.00 | 255 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 231.00 | 64 810.00 | | 38 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 231.00 | 64 810.00 | | 38 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 231.00 | 64 810.00 | | 38 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 088.00 | 377 088.00 | | 377 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706.00 | 1 974.00 | 732.00 | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 850.00 | 384 850.00 | | 384 850.00 |