| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 515.00 | 20 845.00 | 3 671.00 | 24 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 750.00 | 55 732.00 | 30 019.00 | 85 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 604.00 | 82 095.00 | 65 509.00 | 147 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 144.00 | 6 925.00 | 129 219.00 | 136 144.00 |
BZ Autres créances | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 79 722.00 | | 79 722.00 | 79 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 634.00 | 6 925.00 | 298 709.00 | 305 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 238.00 | 89 019.00 | 364 219.00 | 453 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
DH Report à nouveau | 219 893.00 | 215 969.00 | | 219 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 217.00 | 3 924.00 | | 6 217.00 |
DL TOTAL (I) | 252 754.00 | 246 537.00 | | 252 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 580.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 1 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 023.00 | 71 349.00 | | 38 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 670.00 | 47 550.00 | | 53 670.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | 11 319.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 465.00 | 132 598.00 | | 111 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 219.00 | 379 135.00 | | 364 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 050.00 | 130 798.00 | | 99 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 328.00 | | 553 328.00 | 553 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 328.00 | | 553 328.00 | 553 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 925.00 | |
GE Autres charges | | | 18 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 863.00 | 1 472.00 | | 1 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | 116.00 | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 1 170.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 2 470.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 900.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 900.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 1 571.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | -384.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 674.00 | 530 170.00 | | 566 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 457.00 | 526 245.00 | | 560 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 217.00 | 3 924.00 | | 6 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 083.00 | | 19 521.00 | 128 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 744.00 | | 19 521.00 | 90 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 269.00 | 6 826.00 | | 75 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | 556.00 | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 306.00 | 6 270.00 | | 70 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | 2.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 487.00 | 6 925.00 | 10 487.00 | 10 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 487.00 | 6 925.00 | 10 487.00 | 10 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 487.00 | 6 926.00 | 10 489.00 | 10 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 925.00 | 10 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 136 144.00 | | | 136 144.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VC Groupe et associés | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 680.00 | 4 066.00 | 9 614.00 | 13 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 386.00 | 179 386.00 | | 179 386.00 |
VW T.V.A. | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 665.00 | 99 050.00 | 9 614.00 | 108 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 2 875.00 | | 2 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 372.00 | 7 121.00 | | 4 372.00 |
ST Autres comptes | 67 655.00 | 63 641.00 | | 67 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 812.00 | 18 278.00 | | 18 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 896.00 | 4 620.00 | | 5 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 655.00 | 19 205.00 | | 18 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 1 323.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 951.00 | 4 198.00 | | 3 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 391.00 | 112 866.00 | | 115 391.00 |