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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 813.00 | 76 745.00 | 29 067.00 | 105 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 464.00 | 86 230.00 | 82 233.00 | 168 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 448.00 | | 223 448.00 | 223 448.00 |
BZ Autres créances | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
CF Disponibilités | 473 398.00 | | 473 398.00 | 473 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 971.00 | | 753 971.00 | 753 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 435.00 | 86 230.00 | 836 204.00 | 922 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 969.00 | 53 268.00 | | 85 969.00 |
DH Report à nouveau | | 7 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 588.00 | 25 504.00 | | 50 588.00 |
DL TOTAL (I) | 191 557.00 | 140 969.00 | | 191 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 672.00 | 693.00 | | 120 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 267.00 | 897.00 | | 14 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 631.00 | 111 073.00 | | 185 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 025.00 | 133 004.00 | | 224 025.00 |
EA Autres dettes | 94 716.00 | 67 400.00 | | 94 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 647.00 | 313 069.00 | | 644 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 204.00 | 454 038.00 | | 836 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 647.00 | 313 069.00 | | 644 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 693.00 | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 485.00 | | 17 978.00 | 150 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 634.00 | | 16 178.00 | 89 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 1 800.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 917.00 | 11 312.00 | | 74 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 433.00 | 11 312.00 | | 65 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 631.00 | 185 631.00 | | 185 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 716.00 | 94 716.00 | | 94 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 223 448.00 | 223 448.00 | | 223 448.00 |
VB T. V. A. | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 487.00 | 282 487.00 | | 282 487.00 |
VW T.V.A. | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 647.00 | 644 647.00 | | 644 647.00 |