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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688.00 | 2 512.00 | 177.00 | 2 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 147.00 | 12 211.00 | 13 936.00 | 26 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 907.00 | 14 722.00 | 19 184.00 | 33 907.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 470.00 | 35 753.00 | 392 717.00 | 428 470.00 |
BZ Autres créances | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CF Disponibilités | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 553.00 | 35 753.00 | 446 800.00 | 482 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 460.00 | 50 475.00 | 465 984.00 | 516 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 208.00 | 90 571.00 | | 94 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 475.00 | 43 637.00 | | 64 475.00 |
DL TOTAL (I) | 166 933.00 | 142 458.00 | | 166 933.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 590.00 | 22 133.00 | | 15 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | 176 426.00 | | 77 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 240.00 | 91 455.00 | | 61 240.00 |
EA Autres dettes | 91 302.00 | 75 752.00 | | 91 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 669.00 | 6 472.00 | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 051.00 | 376 506.00 | | 259 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 984.00 | 558 964.00 | | 465 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 023.00 | 4 699.00 | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 023.00 | 4 699.00 | | 10 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 302.00 | 91 302.00 | | 91 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 428 470.00 | 428 470.00 | | 428 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 174.00 | 5 567.00 | 5 607.00 | 11 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 833.00 | 449 750.00 | 3 083.00 | 452 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 051.00 | 253 444.00 | 5 607.00 | 259 051.00 |