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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 006.00 | 99 373.00 | 18 633.00 | 118 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 1 205.00 | 38 795.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 148 684.00 | | 148 684.00 | 148 684.00 |
AP Constructions | 3 954 871.00 | 1 794 285.00 | 2 160 586.00 | 3 954 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 107.00 | 91 801.00 | 103 306.00 | 195 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 236.00 | 228.00 | 12 008.00 | 12 236.00 |
BF Prêts | 429 823.00 | | 429 823.00 | 429 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 370.00 | 30 490.00 | 4 880.00 | 35 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 672 332.00 | 2 017 382.00 | 3 654 949.00 | 5 672 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 914 010.00 | 104 223.00 | 2 809 787.00 | 2 914 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 191.00 | | 223 191.00 | 223 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 834 533.00 | 663 505.00 | 4 171 028.00 | 4 834 533.00 |
BZ Autres créances | 1 424 660.00 | | 1 424 660.00 | 1 424 660.00 |
CF Disponibilités | 5 437 613.00 | | 5 437 613.00 | 5 437 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 861 343.00 | 767 728.00 | 14 093 615.00 | 14 861 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 533 674.00 | 2 785 110.00 | 17 748 564.00 | 20 533 674.00 |
CU Autres participations | 734 384.00 | | 734 384.00 | 734 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 021 004.00 | | | 4 021 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 683.00 | | | -598 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 021.00 | | | 3 463 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 540.00 | | | 1 316 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 650.00 | | | 1 344 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 887 418.00 | | | 10 887 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 915.00 | | | 468 915.00 |
EA Autres dettes | 268 020.00 | | | 268 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 285 542.00 | | | 14 285 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 748 564.00 | | | 17 748 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 237 610.00 | | | 13 237 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 392 273.00 | 3 346 125.00 | 99 738 398.00 | 96 392 273.00 |
FG Production vendue services | 373 212.00 | 1 179.00 | 374 391.00 | 373 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 765 485.00 | 3 347 304.00 | 100 112 789.00 | 96 765 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 384 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 612 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 552 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 038 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 554.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 414 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 126 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 840.00 | | | 521 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 655.00 | | | 523 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 412.00 | | | 515 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 855.00 | | | -12 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 926 273.00 | | | 100 926 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 524 956.00 | | | 101 524 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 683.00 | | | -598 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 807 085.00 | | 1 694 935.00 | 5 807 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800 168.00 | 1 211 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829 686.00 | 5 672 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 044.00 | 158 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 474.00 | 4 302 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 850.00 | | 53 200.00 | 108 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 196.00 | | 64 791.00 | 4 263 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 039.00 | | 1 576 944.00 | 1 435 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 188.00 | 254 429.00 | 28 952.00 | 1 761 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 125.00 | 13 497.00 | 4 044.00 | 91 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 063.00 | 240 931.00 | 24 908.00 | 1 670 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 764.00 | 104 223.00 | 210 764.00 | 210 764.00 |
6T Sur comptes clients | 671 174.00 | 1 331.00 | 9 000.00 | 671 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 656.00 | 105 554.00 | 219 764.00 | 912 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 656.00 | 105 554.00 | 219 764.00 | 912 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 887 418.00 | 10 887 418.00 | | 10 887 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 851.00 | 100 851.00 | | 100 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 020.00 | 268 020.00 | | 268 020.00 |
UP Prêts | 429 823.00 | 155 910.00 | 273 913.00 | 429 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 169 751.00 | 4 169 751.00 | | 4 169 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 781.00 | | 664 781.00 | 664 781.00 |
VB T. V. A. | 262 900.00 | 262 900.00 | | 262 900.00 |
VC Groupe et associés | 612 320.00 | | 612 320.00 | 612 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 540.00 | 379 040.00 | 937 500.00 | 1 316 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 650.00 | 1 234 218.00 | | 1 330 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 673.00 | | | 493 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 307.00 | 16 293.00 | 78 014.00 | 94 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 133.00 | 455 133.00 | | 455 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751 722.00 | 5 122 694.00 | 1 629 028.00 | 6 751 722.00 |
VW T.V.A. | 259 226.00 | 259 226.00 | | 259 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 285 542.00 | 13 237 610.00 | 937 500.00 | 14 285 542.00 |