| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
AP Constructions | 49 501.00 | 42 990.00 | 6 510.00 | 49 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 559.00 | 21 528.00 | 2 031.00 | 23 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 272.00 | 71 691.00 | 110 581.00 | 182 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 670.00 | 71 691.00 | 130 978.00 | 202 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 298.00 | 62 486.00 | | 61 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 672.00 | -1 188.00 | | -8 672.00 |
DL TOTAL (I) | 69 127.00 | 77 798.00 | | 69 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 282.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 12 547.00 | | 13 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 468.00 | 44 839.00 | | 48 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 851.00 | 57 668.00 | | 61 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 978.00 | 135 467.00 | | 130 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
FG Production vendue services | 246 279.00 | | 246 279.00 | 246 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 232.00 | | 256 232.00 | 256 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | 1 013.00 | | 3 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144.00 | 1 013.00 | | 3 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 144.00 | 552.00 | | -3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 159.00 | 312 342.00 | | 265 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 831.00 | 313 531.00 | | 273 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 672.00 | -1 188.00 | | -8 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 272.00 | | | 182 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 137.00 | | | 100 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 540.00 | 4 151.00 | | 67 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 540.00 | 4 151.00 | | 67 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |