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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 091.00 | 3 787.00 | 9 304.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 666.00 | 3 787.00 | 9 879.00 | 13 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 78 365.00 | | 78 365.00 | 78 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 641.00 | | 89 641.00 | 89 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 307.00 | 3 787.00 | 99 520.00 | 103 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
DG Autres réserves | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185.00 | | | -185.00 |
DL TOTAL (I) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 520.00 | | | 99 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 158.00 | | 199 158.00 | 199 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 158.00 | | 199 158.00 | 199 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 240.00 | | | 203 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 426.00 | | | 203 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185.00 | | | -185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355.00 | | 10 310.00 | 3 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | 10 310.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266.00 | 1 520.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | 1 520.00 | | 2 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
UX Autres créances clients | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 7 626.00 | 17 373.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491.00 | | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 249.00 | 53 875.00 | 17 373.00 | 71 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
ST Autres comptes | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |