| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 568.00 | 726.00 | 842.00 | 1 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 568.00 | 726.00 | 150 842.00 | 151 568.00 |
072 Créances – Autres | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
084 Disponibilités | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 184.00 | | 39 184.00 | 39 184.00 |
110 Total général Actif | 190 752.00 | 726.00 | 190 026.00 | 190 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 150 528.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 512.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 164 468.00 | |
CU Autres participations | | | 186.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 344.00 | 245 358.00 | | 282 344.00 |
230 Autres produits | | 18 178.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 344.00 | 263 536.00 | | 282 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 468.00 | 5 472.00 | | 5 468.00 |
242 Autres charges externes. | 62 909.00 | 53 014.00 | | 62 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 382.00 | 1 836.00 | | 11 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 917.00 | 157 867.00 | | 167 917.00 |
252 Charges sociales | 20 772.00 | 31 989.00 | | 20 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | 411.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 846.00 | 250 588.00 | | 268 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 498.00 | 12 948.00 | | 13 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 1 983.00 | | 2 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 190.00 | 10 965.00 | | 15 190.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 747.00 | 160 558.00 | | 175 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 280.00 | 15 189.00 | | -28 280.00 |
DL TOTAL (I) | 152 967.00 | 181 247.00 | | 152 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 677.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | 5 807.00 | | 10 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | 2 293.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 500.00 | 8 778.00 | | 11 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 468.00 | 190 026.00 | | 164 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 274 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 280.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 687.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 356.00 | 287 421.00 | | 278 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 637.00 | 272 231.00 | | 306 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 280.00 | 15 189.00 | | -28 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 292.00 | | |