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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 3 060.00 | 1 937.00 | 4 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 041.00 | 23 650.00 | 2 390.00 | 26 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 150.00 | 59 398.00 | 24 752.00 | 84 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 878.00 | 86 108.00 | 34 769.00 | 120 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 578.00 | 8 000.00 | 271 578.00 | 279 578.00 |
BZ Autres créances | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 287 200.00 | | 287 200.00 | 287 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 156.00 | 8 000.00 | 734 156.00 | 742 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 034.00 | 94 108.00 | 768 925.00 | 863 034.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 98 120.00 | 116 850.00 | | 98 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 669.00 | 11 270.00 | | 97 669.00 |
DL TOTAL (I) | 261 789.00 | 194 120.00 | | 261 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 067.00 | 150 679.00 | | 119 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 718.00 | 122 103.00 | | 171 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 277.00 | 43 886.00 | | 86 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 699.00 | 114 676.00 | | 129 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 136.00 | 431 719.00 | | 507 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 925.00 | 625 839.00 | | 768 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 938.00 | 312 653.00 | | 419 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 749 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 749 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 945.00 | 1 236.00 | | 4 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 945.00 | 1 236.00 | | 4 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 945.00 | -236.00 | | -4 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 462.00 | 8 957.00 | | 32 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 172.00 | 1 335 514.00 | | 1 758 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 503.00 | 1 324 244.00 | | 1 660 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 669.00 | 11 270.00 | | 97 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 614.00 | 19 076.00 | | 20 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 626.00 | | 1 252.00 | 119 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 939.00 | | 1 252.00 | 108 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 132.00 | 9 976.00 | | 76 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 318.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 390.00 | 9 658.00 | | 73 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 718.00 | 171 718.00 | | 171 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 277.00 | 86 277.00 | | 86 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 699.00 | 129 699.00 | | 129 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 279 578.00 | 279 578.00 | | 279 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 067.00 | 31 869.00 | 87 198.00 | 119 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 008.00 | 318 408.00 | 5 600.00 | 324 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 136.00 | 419 938.00 | 87 198.00 | 507 136.00 |