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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
BZ Autres créances | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CF Disponibilités | 264 245.00 | | 264 245.00 | 264 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 050.00 | | 275 050.00 | 275 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 339.00 | 2 289.00 | 275 050.00 | 277 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DH Report à nouveau | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 819.00 | | | -39 819.00 |
DL TOTAL (I) | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 953.00 | | | 217 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 332.00 | | | 222 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 050.00 | | | 275 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 332.00 | | | 222 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 819.00 | | | -39 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 2 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238.00 | 52.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238.00 | 52.00 | | 2 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VI Groupe et associés | 217 953.00 | 217 953.00 | | 217 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 332.00 | 222 332.00 | | 222 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
ST Autres comptes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 636.00 | | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | | | 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129.00 | | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 095.00 | | | 5 095.00 |