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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 4 080.00 | 3 200.00 | 7 280.00 |
AP Constructions | 1 313.00 | 1 193.00 | 120.00 | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 026.00 | 157 885.00 | 18 141.00 | 176 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 651.00 | 60 631.00 | 6 020.00 | 66 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 860.00 | | 151 860.00 | 151 860.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 080.00 | 223 789.00 | 192 291.00 | 416 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 340.00 | 53 692.00 | 573 649.00 | 627 340.00 |
BZ Autres créances | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 351 026.00 | | 1 351 026.00 | 1 351 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 856.00 | 53 692.00 | 1 990 164.00 | 2 043 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 936.00 | 277 481.00 | 2 182 455.00 | 2 459 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 524 290.00 | 748 276.00 | | 524 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 138.00 | 276 014.00 | | 240 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 428.00 | 1 464 290.00 | | 1 204 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 350.00 | 262 604.00 | | 613 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 206.00 | 133 261.00 | | 92 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 215.00 | 329 076.00 | | 268 215.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 2 529.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 026.00 | 727 470.00 | | 978 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 455.00 | 2 191 760.00 | | 2 182 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 026.00 | 727 470.00 | | 978 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 751.00 | | 3 400.00 | 425 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 164 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 071.00 | 416 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 071.00 | 243 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 261.00 | | 2 800.00 | 248 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 210.00 | | 600.00 | 170 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 797.00 | 17 063.00 | 7 071.00 | 213 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 2 640.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 357.00 | 14 423.00 | 7 071.00 | 212 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 792.00 | 900.00 | | 52 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 792.00 | 900.00 | | 52 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 792.00 | 900.00 | | 52 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 206.00 | 92 206.00 | | 92 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 562 910.00 | 562 910.00 | | 562 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
VB T. V. A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VI Groupe et associés | 613 350.00 | 613 350.00 | | 613 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VP Divers | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 780.00 | 705 780.00 | | 705 780.00 |
VW T.V.A. | 141 976.00 | 141 976.00 | | 141 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 026.00 | 978 026.00 | | 978 026.00 |