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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 062.00 | 155 231.00 | 170 831.00 | 326 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 084.00 | 107 218.00 | 58 866.00 | 166 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 525.00 | 264 093.00 | 234 432.00 | 498 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
BN En cours de production de biens | 126 347.00 | | 126 347.00 | 126 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 362.00 | 27 941.00 | 512 421.00 | 540 362.00 |
BZ Autres créances | 168 205.00 | | 168 205.00 | 168 205.00 |
CF Disponibilités | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 389.00 | 27 941.00 | 882 448.00 | 910 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 915.00 | 292 034.00 | 1 116 880.00 | 1 408 915.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 886.00 | 331 237.00 | | 240 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 814.00 | -90 351.00 | | 20 814.00 |
DL TOTAL (I) | 377 930.00 | 295 886.00 | | 377 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 994.00 | 403 459.00 | | 371 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 179.00 | 290 653.00 | | 249 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 806.00 | 147 690.00 | | 97 806.00 |
EA Autres dettes | 15 321.00 | 24 196.00 | | 15 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 950.00 | 870 648.00 | | 738 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 880.00 | 1 166 534.00 | | 1 116 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 629 185.00 | | 1 629 185.00 | 1 629 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 185.00 | | 1 629 185.00 | 1 629 185.00 |
FM Production stockée | | | -28 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 1 364.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 5 513.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | 2 237.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 483.00 | 1 724 349.00 | | 1 618 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 669.00 | 1 814 700.00 | | 1 597 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 814.00 | -90 351.00 | | 20 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 934.00 | 71 591.00 | | 426 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 525.00 | | | 498 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 146.00 | | | 492 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 554.00 | 71 591.00 | | 420 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 256.00 | 60 837.00 | | 203 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 735.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 347.00 | 60 101.00 | | 202 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 179.00 | 249 179.00 | | 249 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 491 021.00 | 491 021.00 | | 491 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
VB T. V. A. | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
VC Groupe et associés | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 277.00 | 74 392.00 | 288 885.00 | 363 277.00 |
VI Groupe et associés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 272.00 | 672 211.00 | 54 061.00 | 726 272.00 |
VW T.V.A. | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 950.00 | 450 065.00 | 288 885.00 | 738 950.00 |