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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 940.00 | 39 781.00 | 159.00 | 39 940.00 |
BT Marchandises | 107 302.00 | | 107 302.00 | 107 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 780.00 | | 133 780.00 | 133 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 720.00 | 39 781.00 | 133 939.00 | 173 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 537.00 | -40 190.00 | | -33 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | 6 653.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | -30 562.00 | -31 537.00 | | -30 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 790.00 | 5 576.00 | | 15 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 507.00 | 38 839.00 | | 40 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 721.00 | 40 511.00 | | 38 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 778.00 | 4 879.00 | | 4 778.00 |
EA Autres dettes | 64 703.00 | 75 631.00 | | 64 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 502.00 | 165 438.00 | | 164 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 939.00 | 133 900.00 | | 133 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 994.00 | 74 585.00 | | 123 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 790.00 | 5 576.00 | | 15 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 262 944.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 630.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 630.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -630.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 351.00 | 297 071.00 | | 279 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 376.00 | 290 417.00 | | 278 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974.00 | 6 653.00 | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VI Groupe et associés | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 502.00 | 123 994.00 | | 164 502.00 |