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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 884.00 | 5 288.00 | 6 596.00 | 11 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 884.00 | 5 288.00 | 6 596.00 | 11 884.00 |
060 Stock marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
072 Créances – Autres | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
084 Disponibilités | 59 472.00 | | 59 472.00 | 59 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
110 Total général Actif | 76 285.00 | 5 288.00 | 70 996.00 | 76 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 897.00 | 11 777.00 | | 3 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 491.00 | 7 595.00 | | 4 491.00 |
230 Autres produits | 606.00 | 662.00 | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 994.00 | 20 035.00 | | 8 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715.00 | 7 403.00 | | 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 958.00 | -718.00 | | 1 958.00 |
242 Autres charges externes. | 5 775.00 | 8 281.00 | | 5 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 1 009.00 | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 057.00 | 27 674.00 | | 25 057.00 |
252 Charges sociales | 8 818.00 | 14 792.00 | | 8 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 36.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 719.00 | 60 853.00 | | 45 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 725.00 | -40 818.00 | | -36 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 725.00 | -40 818.00 | | -36 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 351.00 | | | 1 351.00 |