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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 404.00 | 19 947.00 | 3 458.00 | 23 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 740.00 | 98 976.00 | 6 765.00 | 105 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 346.00 | 128 422.00 | 227 924.00 | 356 346.00 |
BZ Autres créances | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CF Disponibilités | 243 925.00 | | 243 925.00 | 243 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 824.00 | | 247 824.00 | 247 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 170.00 | 128 422.00 | 475 747.00 | 604 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 369 235.00 | | | 369 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
DL TOTAL (I) | 442 310.00 | | | 442 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 747.00 | | | 475 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 676.00 | 2 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 842.00 | 3 580.00 | | 124 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 342.00 | 3 580.00 | | 115 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 503.00 | 3 899.00 | 2 604.00 | 6 503.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |