| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 792.00 | | 560 792.00 | 560 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 740.00 | | 4 050 740.00 | 4 050 740.00 |
BZ Autres créances | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892 495.00 | | 892 495.00 | 892 495.00 |
CF Disponibilités | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 644.00 | | 972 644.00 | 972 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 384.00 | | 5 023 384.00 | 5 023 384.00 |
CU Autres participations | 3 489 948.00 | | 3 489 948.00 | 3 489 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451 117.00 | | | 1 451 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
DG Autres réserves | 1 864 205.00 | | | 1 864 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 329.00 | | | 259 329.00 |
DK Provisions réglementées | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 664.00 | | | 3 611 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 901.00 | | | 1 289 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
EA Autres dettes | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 720.00 | | | 1 411 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 384.00 | | | 5 023 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 772.00 | | | 319 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 786.00 | | | -2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 062.00 | | | 285 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 329.00 | | | 259 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 427.00 | 4 285.00 | | 11 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 427.00 | 4 285.00 | | 11 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560 792.00 | | 560 792.00 | 560 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289 901.00 | 197 953.00 | 813 395.00 | 1 289 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 932.00 | 70 140.00 | 560 792.00 | 630 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 720.00 | 319 772.00 | 813 395.00 | 1 411 720.00 |