| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 446 125.00 | 216 907.00 | 229 217.00 | 446 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 106.00 | 219 888.00 | 229 217.00 | 449 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
084 Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
110 Total général Actif | 461 687.00 | 219 888.00 | 241 799.00 | 461 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -452 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -456 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 647 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 647 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 698 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 513.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 753.00 | 25 004.00 | | 18 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 253.00 | 31 004.00 | | 26 253.00 |
242 Autres charges externes. | 11 796.00 | 10 537.00 | | 11 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 361.00 | 6 095.00 | | 6 361.00 |
252 Charges sociales | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 520.00 | 31 413.00 | | 34 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 267.00 | -409.00 | | -8 267.00 |
294 Charges financières | 3 475.00 | 4 040.00 | | 3 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 742.00 | -4 449.00 | | -11 742.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 106.00 | | | 449 106.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 987.00 | | | 987.00 |