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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 804.00 | 20 328.00 | 1 476.00 | 21 804.00 |
040 Immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 587.00 | 20 328.00 | 65 259.00 | 85 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
060 Stock marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
072 Créances – Autres | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
084 Disponibilités | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 696.00 | | 57 696.00 | 57 696.00 |
110 Total général Actif | 143 283.00 | 20 328.00 | 122 955.00 | 143 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 408.00 | | | 233 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 872.00 | | | 239 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 101 652.00 | | | 101 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
252 Charges sociales | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 398.00 | | | 398.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 363.00 | | | 214 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 472.00 | | | 16 472.00 |