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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 509.00 | 1 202 664.00 | 203 844.00 | 1 406 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 507.00 | 292 429.00 | 152 079.00 | 444 507.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 602.00 | 1 496 761.00 | 356 841.00 | 1 853 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 185.00 | | 231 185.00 | 231 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 002.00 | 72 847.00 | 290 156.00 | 363 002.00 |
BT Marchandises | 578 756.00 | 53 773.00 | 524 983.00 | 578 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 284.00 | 33 775.00 | 152 509.00 | 186 284.00 |
BZ Autres créances | 321 502.00 | | 321 502.00 | 321 502.00 |
CF Disponibilités | 4 146 715.00 | | 4 146 715.00 | 4 146 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 910.00 | 160 395.00 | 5 701 515.00 | 5 861 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 512.00 | 1 657 156.00 | 6 058 356.00 | 7 715 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 30 363.00 | 515 284.00 | | 30 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 082.00 | 1 017 863.00 | | 2 055 082.00 |
DK Provisions réglementées | 174 017.00 | 145 014.00 | | 174 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 462.00 | 2 228 161.00 | | 2 809 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 495.00 | 15 714.00 | | 1 010 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 437 993.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 344.00 | 20 985.00 | | 38 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 435.00 | 469 629.00 | | 1 380 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 430.00 | 231 949.00 | | 678 430.00 |
EA Autres dettes | 141 190.00 | 63 679.00 | | 141 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 894.00 | 1 239 950.00 | | 3 248 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 356.00 | 3 468 111.00 | | 6 058 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 550.00 | -115 024.00 | | 112 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 371.00 | 1 327 930.00 | 3 309 301.00 | 1 981 371.00 |
FD Production vendue biens | 3 704 166.00 | 3 764 333.00 | 7 468 499.00 | 3 704 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 537.00 | 5 092 263.00 | 10 777 800.00 | 5 685 537.00 |
FM Production stockée | | | -7 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 837 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 876 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 620.00 | |
GE Autres charges | | | 38 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 949 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 888 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | 79 120.00 | | 4 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 166.00 | 108 122.00 | | 34 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 166.00 | -108 122.00 | | -34 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 651.00 | 437 993.00 | | 800 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 839 813.00 | 9 239 207.00 | | 10 839 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 731.00 | 8 221 344.00 | | 8 784 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055 082.00 | 1 017 863.00 | | 2 055 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 164.00 | | 167 787.00 | 1 692 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350.00 | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 1 853 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 729.00 | | 166 287.00 | 1 684 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | 1 500.00 | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 103.00 | 105 658.00 | | 1 391 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 436.00 | 105 658.00 | | 1 389 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 014.00 | 29 003.00 | | 145 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 834.00 | 126 620.00 | 66 834.00 | 66 834.00 |
6T Sur comptes clients | 34 933.00 | | 1 158.00 | 34 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 767.00 | 126 620.00 | 67 991.00 | 101 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 781.00 | 155 623.00 | 67 991.00 | 246 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 620.00 | 67 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 435.00 | 1 380 435.00 | | 1 380 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 605.00 | 98 605.00 | | 98 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 196.00 | 147 196.00 | | 147 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 496.00 | 391 496.00 | | 391 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 190.00 | 141 190.00 | | 141 190.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 766.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 145 754.00 | 145 754.00 | | 145 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
VB T. V. A. | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
VC Groupe et associés | 233 510.00 | 233 510.00 | | 233 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 495.00 | 1 010 495.00 | | 1 010 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 009.00 | 514 241.00 | 768.00 | 515 009.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 550.00 | 3 210 550.00 | | 3 210 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |