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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
AP Constructions | 37 867.00 | 37 780.00 | 87.00 | 37 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 196.00 | 9 681.00 | 3 516.00 | 13 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 100.00 | 8 937.00 | 4 163.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 665.00 | 56 397.00 | 28 268.00 | 84 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BT Marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CF Disponibilités | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 906.00 | 56 397.00 | 39 509.00 | 95 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DH Report à nouveau | -104 924.00 | 22 193.00 | | -104 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 000.00 | -127 117.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | -15 434.00 | -21 434.00 | | -15 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 619.00 | 41 118.00 | | 33 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 3 257.00 | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 542.00 | 14 493.00 | | 16 542.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 943.00 | 59 310.00 | | 54 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 509.00 | 37 876.00 | | 39 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
FG Production vendue services | 122 340.00 | | 122 340.00 | 122 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 471.00 | | 125 471.00 | 125 471.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 1 879.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 1 879.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -1 879.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 480.00 | 125 780.00 | | 125 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 480.00 | 252 896.00 | | 119 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 000.00 | -127 117.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |