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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 489.00 | 20 763.00 | 3 727.00 | 24 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 373.00 | 22 815.00 | 29 559.00 | 52 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 001.00 | | 560 001.00 | 560 001.00 |
CF Disponibilités | 114 971.00 | | 114 971.00 | 114 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 631.00 | | 1 368 631.00 | 1 368 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 004.00 | 22 815.00 | 1 398 190.00 | 1 421 004.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 867 225.00 | 964 712.00 | | 867 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 967.00 | -97 487.00 | | 12 967.00 |
DL TOTAL (I) | 935 192.00 | 922 225.00 | | 935 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 198.00 | 75 829.00 | | 59 198.00 |
EA Autres dettes | 186 827.00 | 316 842.00 | | 186 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 998.00 | 712 539.00 | | 462 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 190.00 | 1 634 764.00 | | 1 398 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 857.00 | 1.00 | | 55 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 857.00 | -23 552.00 | | 55 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 963.00 | 409 289.00 | | 82 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 996.00 | 506 776.00 | | 69 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 967.00 | -97 487.00 | | 12 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 886.00 | 194 886.00 | | 194 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 827.00 | 186 827.00 | | 186 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 592.00 | 693 660.00 | 24 932.00 | 718 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 998.00 | 462 998.00 | | 462 998.00 |