| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | 5 000.00 | 33 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AP Constructions | 50 313.00 | 5 568.00 | 44 745.00 | 50 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 920.00 | 94 526.00 | 105 394.00 | 199 920.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 103.00 | 195 234.00 | 190 869.00 | 386 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CF Disponibilités | 155 277.00 | | 155 277.00 | 155 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 280.00 | | 192 280.00 | 192 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 383.00 | 195 234.00 | 383 149.00 | 578 383.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 038.00 | 15 449.00 | | 40 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 947.00 | 24 589.00 | | -5 947.00 |
DL TOTAL (I) | 100 091.00 | 106 038.00 | | 100 091.00 |
DP Provisions pour risques | 4 729.00 | 4 648.00 | | 4 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 729.00 | 4 648.00 | | 4 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246.00 | 752.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 635.00 | 172 584.00 | | 130 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 148.00 | 25 285.00 | | 29 148.00 |
EA Autres dettes | 117 300.00 | 7 348.00 | | 117 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 329.00 | 205 968.00 | | 278 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 149.00 | 316 654.00 | | 383 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 925.00 | | 1 191 925.00 | 1 191 925.00 |
FD Production vendue biens | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 154.00 | | 1 192 154.00 | 1 192 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 344.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 344.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 703.00 | 18 919.00 | | 39 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 780.00 | 18 919.00 | | 51 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 773.00 | -18 575.00 | | -51 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 732.00 | 1 007 098.00 | | 1 231 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 679.00 | 982 509.00 | | 1 237 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 947.00 | 24 589.00 | | -5 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 831.00 | | 146 752.00 | 316 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 586.00 | 70 894.00 | 386 103.00 | 6 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 586.00 | 70 894.00 | 299 438.00 | 6 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 166.00 | | 146 752.00 | 230 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 485.00 | 17 065.00 | 58 816.00 | 191 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 050.00 | 17 065.00 | 58 816.00 | 191 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 648.00 | 4 729.00 | 4 648.00 | 4 648.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 148.00 | 4 729.00 | 4 648.00 | 50 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 729.00 | 4 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 635.00 | 130 635.00 | | 130 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 117 227.00 | 117 227.00 | | 117 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 052.00 | 25 322.00 | 2 730.00 | 28 052.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 329.00 | 278 329.00 | | 278 329.00 |