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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 069.00 | 9 018.00 | 51.00 | 9 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 417.00 | 99 243.00 | 10 174.00 | 109 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 827.00 | 1 034 029.00 | 121 797.00 | 1 155 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 409.00 | 1 142 290.00 | 182 119.00 | 1 324 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BT Marchandises | 222 347.00 | 9 153.00 | 213 194.00 | 222 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 168 322.00 | | 168 322.00 | 168 322.00 |
CF Disponibilités | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 890.00 | 9 153.00 | 419 737.00 | 428 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 298.00 | 1 151 443.00 | 601 855.00 | 1 753 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 201 433.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 546.00 | | |
DH Report à nouveau | -252 118.00 | | | -252 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 602.00 | -456 097.00 | | -577 602.00 |
DK Provisions réglementées | 3 349.00 | 1 961.00 | | 3 349.00 |
DL TOTAL (I) | -815 008.00 | -238 795.00 | | -815 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 666.00 | 34 937.00 | | 34 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 666.00 | 34 937.00 | | 34 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 710.00 | 256 580.00 | | 316 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 337.00 | 49 887.00 | | 68 337.00 |
EA Autres dettes | 995 428.00 | 683 742.00 | | 995 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 197.00 | 990 209.00 | | 1 382 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 855.00 | 786 351.00 | | 601 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 783 254.00 | | 2 783 254.00 | 2 783 254.00 |
FG Production vendue services | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 270.00 | | 2 788 270.00 | 2 788 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 647.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 105.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 1 752.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 647.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414.00 | 1 977.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 7 117.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | -5 365.00 | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -10 714.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 813.00 | 3 645 266.00 | | 2 830 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 414.00 | 4 101 363.00 | | 3 408 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 602.00 | -456 097.00 | | -577 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 742.00 | | 4 666.00 | 1 319 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 954.00 | | 3 290.00 | 1 261 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 719.00 | | 1 376.00 | 48 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 345.00 | 20 945.00 | | 1 121 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974.00 | 44.00 | | 8 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 371.00 | 20 901.00 | | 1 112 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 961.00 | 1 414.00 | 25.00 | 1 961.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 937.00 | 34 666.00 | 34 937.00 | 34 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 710.00 | 316 710.00 | | 316 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
UX Autres créances clients | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 994 393.00 | 994 393.00 | | 994 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 030.00 | 102 030.00 | | 102 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 539.00 | 170 443.00 | 50 096.00 | 220 539.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 197.00 | 1 382 197.00 | | 1 382 197.00 |