| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 166.00 | 24 475.00 | 1 691.00 | 26 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 556.00 | 242.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 964.00 | 26 031.00 | 1 933.00 | 27 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CF Disponibilités | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 958.00 | | 106 958.00 | 106 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 922.00 | 26 031.00 | 108 891.00 | 134 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271.00 | | | 271.00 |
DG Autres réserves | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
DL TOTAL (I) | 79 855.00 | | | 79 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
EA Autres dettes | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 135.00 | | 384 135.00 | 384 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 135.00 | | 384 135.00 | 384 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 440.00 | | | 387 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 382.00 | | | 311 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 226.00 | | 737.00 | 27 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 226.00 | | 737.00 | 27 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 506.00 | 2 525.00 | | 23 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 506.00 | 2 525.00 | | 23 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
ST Autres comptes | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
YT Sous‐traitance | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456.00 | | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
ZE Dividendes | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 417.00 | | | 110 417.00 |