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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 2 431.00 | 226.00 | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 189 760.00 | | 189 760.00 | 189 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 250.00 | 15 175.00 | 1 074.00 | 16 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 061.00 | 21 636.00 | 196 424.00 | 218 061.00 |
BT Marchandises | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 950.00 | | 132 950.00 | 132 950.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 181.00 | | 209 181.00 | 209 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 242.00 | 21 636.00 | 405 605.00 | 427 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 922.00 | 123 789.00 | | 155 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 276.00 | 32 132.00 | | 11 276.00 |
DL TOTAL (I) | 175 448.00 | 164 172.00 | | 175 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 388.00 | 65 729.00 | | 16 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756.00 | 2 756.00 | | 5 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 749.00 | 5 824.00 | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 068.00 | 127 118.00 | | 124 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 665.00 | 33 944.00 | | 39 665.00 |
EA Autres dettes | 42 529.00 | 36 337.00 | | 42 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 157.00 | 271 711.00 | | 230 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 605.00 | 435 884.00 | | 405 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 140.00 | 271 712.00 | | 220 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 340.00 | | 6 720.00 | 211 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 117.00 | | 299.00 | 192 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 859.00 | | 1 420.00 | 18 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | 5 000.00 | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 217.00 | 418.00 | | 21 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 73.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 859.00 | 345.00 | | 18 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 068.00 | 124 068.00 | | 124 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 529.00 | 39 529.00 | | 42 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 132 950.00 | 132 950.00 | | 132 950.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 388.00 | 11 121.00 | 5 267.00 | 16 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 694.00 | 140 444.00 | 250.00 | 140 694.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 407.00 | 220 140.00 | 5 267.00 | 228 407.00 |