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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 392.00 | 20 376.00 | 2 016.00 | 22 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 626.00 | 64 089.00 | 14 538.00 | 78 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 058.00 | 84 465.00 | 26 594.00 | 111 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
110 Total général Actif | 160 292.00 | 84 465.00 | 75 827.00 | 160 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
242 Autres charges externes. | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 492.00 | | | -14 492.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 691.00 | | | -14 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 272.00 | | | 101 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 844.00 | | | 844.00 |